本站消息炒股在线配资，6月24日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单位净值为1.0221元，累计净值为1.0668元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%，近3个月上涨1.48%，近6个月上涨3.03%，近1年上涨5.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.28%，现金占净值比1.37%。

资料显示，金23转债信用级别为“AA”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名金牌厨柜，正股最新价为24.59元，转股开始日为2023年10月23日，转股价为38.85元。

该基金的基金经理为郭卉、曹建华，基金经理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.24%。基金经理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.79%。

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